兴证全球品质甄选混合C
(018869.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数4,136.00		成立日期2023-09-04
总资产规模
9,690.04万元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.9523元基金经理程剑管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.71%
相关基金: 主从基金兴证全球品质甄选混合A
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兴证全球品质甄选混合C(018869) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

兴证全球品质甄选混合C.(018869) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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兴证全球品质甄选混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.06元9,690.04万9,155.37万元--
2024-06-301.10元5,389.77万4,891.79万元--
2024-03-31--6,129.37万6,096.45万元--
2023-12-311.02元7,478.80万7,334.31万元--
2023-09-041.00元2.32亿2.32亿元--

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