兴证全球品质甄选混合C (018869.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数4,136.00 | 成立日期 | 2023-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9523元基金经理程剑管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.71% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球品质甄选混合A | ||||
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兴证全球品质甄选混合C(018869) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 85.27万元 | 1.20% | 14.21万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 100.49万元 | 1.20% | 16.75万元 | 0.20% |
