富安达富禧纯债30天持有债券A (018878.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0304元基金经理康佳燕 、 郑良海管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金富安达富禧纯债30天持有债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富安达富禧纯债30天持有债券A(018878) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-07-25 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-24 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-07-23 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-07-22 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-07-19 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-07-18 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-07-17 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-07-16 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-07-15 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-07-12 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-07-11 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-07-10 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-07-09 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-07-08 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-07-05 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-07-04 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-07-03 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-07-02 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-07-01 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-06-28 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-06-27 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-06-26 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-06-25 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-06-24 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-06-21 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-06-20 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-06-19 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-06-18 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-06-17 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-06-14 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-06-13 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-06-12 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-06-11 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-06-07 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-06-06 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-06-05 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-06-04 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-06-03 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-05-31 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-05-30 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-05-29 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-05-28 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-05-27 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-05-24 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-05-23 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-05-22 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-05-21 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-05-20 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-05-17 | 1.0210元 | 1.0210元 |
