银河服务混合C (018889.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2307元基金经理施文琪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.48% |
| 相关基金: | 主从基金银河服务混合A | ||||
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银河服务混合C(018889) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2024-07-29 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2024-07-26 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2024-07-25 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2024-07-24 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2024-07-23 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2024-07-22 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2024-07-19 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2024-07-18 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2024-07-17 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2024-07-16 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2024-07-15 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2024-07-12 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2024-07-11 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2024-07-10 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2024-07-09 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2024-07-08 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2024-07-05 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2024-07-04 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2024-07-03 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2024-07-02 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2024-07-01 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2024-06-28 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2024-06-27 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2024-06-26 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2024-06-25 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2024-06-24 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2024-06-21 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2024-06-20 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2024-06-19 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2024-06-18 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2024-06-17 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2024-06-14 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2024-06-13 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2024-06-12 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2024-06-11 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2024-06-07 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2024-06-06 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2024-06-05 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2024-06-04 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2024-06-03 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2024-05-31 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2024-05-30 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2024-05-29 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2024-05-28 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2024-05-27 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2024-05-24 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2024-05-23 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2024-05-22 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2024-05-21 | 1.4742元 | 1.4742元 |
