招商安康债券A(018892) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,189.88万 | 6.22% |
| (其中) 股票 | 6,189.88万 | 6.22% | |
| 2 | 基金投资 | 3,554.32万 | 3.57% |
| 3 | 固定收益投资 | 8.92亿 | 89.63% |
| (其中) 债券 | 8.92亿 | 89.63% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 255.28万 | 0.26% |
| 5 | 其他资产 | 310.94万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,362.88万 | 2.38% |
| 金融业 | 1,344.94万 | 1.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 539.68万 | 0.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 535.43万 | 0.54% |
| 采矿业 | 524.96万 | 0.53% |
| 批发和零售业 | 168.85万 | 0.17% |
| 租赁和商务服务业 | 162.54万 | 0.16% |
| 建筑业 | 140.61万 | 0.14% |
| 房地产业 | 138.59万 | 0.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 53.96万 | 0.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.61万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.84万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.20%) |
|---|---|---|
| 金融 | 196.97万 | 0.20% |
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