招商安康债券A (018892.jj)招商基金管理有限公司	成立日期	2024-01-26	总资产规模	4.39亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0120元基金经理邓童、尹晓红管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.19%
相关基金:	主从基金招商安康债券C
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招商安康债券A(018892) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2024-06-28

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数据起始于2020年。

招商安康债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2024-06-28	--	0.50%	--	0.15%