招商安康债券A (018892.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,613.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0369元基金经理邓童 、 尹晓红管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率15.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金招商安康债券C | ||||
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招商安康债券A(018892) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 421.98万元 | 0.50% | 126.59万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
