招商安康债券A (018892.jj)招商基金管理有限公司	成立日期	2024-01-26	总资产规模	4.39亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0120元基金经理邓童、尹晓红管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.19%
相关基金:	主从基金招商安康债券C
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招商安康债券A(018892) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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招商安康债券A.(018892) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商安康债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.01元	4.39亿	4.34亿元	--
2024-03-31	--	9.26亿	9.22亿元	--
2024-01-23	--	--	9.22亿元	--