易方达悦和稳健一年封闭运作债券A (018898.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0062元基金经理林虎管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.61% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦和稳健一年封闭运作债券C | ||||
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易方达悦和稳健一年封闭运作债券A(018898) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 555.65万 | 2.29% |
| (其中) 股票 | 555.65万 | 2.29% | |
| 2 | 基金投资 | 995.23万 | 4.10% |
| 3 | 固定收益投资 | 2.23亿 | 92.01% |
| (其中) 债券 | 2.23亿 | 92.01% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 320.62万 | 1.32% |
| 5 | 其他资产 | 65.77万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 219.54万 | 0.91% |
| 采矿业 | 136.85万 | 0.56% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.82%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 61.18万 | 0.25% |
| 金融 | 52.52万 | 0.22% |
| 能源 | 47.02万 | 0.19% |
| 非必需消费品 | 38.53万 | 0.16% |
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