易方达悦和稳健一年封闭运作债券A (018898.jj)易方达基金管理有限公司	成立日期	2024-02-23	总资产规模	8,493.27万元 (2024-06-30)	基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0062元基金经理林虎管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.61%
相关基金:	主从基金易方达悦和稳健一年封闭运作债券C
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易方达悦和稳健一年封闭运作债券A(018898) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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易方达悦和稳健一年封闭运作债券A.(018898) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达悦和稳健一年封闭运作债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.01元	8,493.27万	8,432.56万元	--
2024-02-19	--	--	8,432.56万元	--