易方达悦和稳健一年封闭运作债券A (018898.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0062元基金经理林虎管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.61% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦和稳健一年封闭运作债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达悦和稳健一年封闭运作债券A(018898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-19 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-07-12 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-07-05 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-06-28 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-06-21 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-06-14 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-06-07 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-05-31 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-05-24 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-05-17 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-05-10 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-04-30 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-04-26 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-04-19 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-04-12 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-04-03 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-03-29 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-03-22 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-03-15 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-03-08 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-03-01 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-02-23 | 1.0001元 | 1.0001元 |
