易方达悦和稳健一年封闭运作债券A (018898.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0066元基金经理林虎管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率2.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦和稳健一年封闭运作债券C | ||||
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易方达悦和稳健一年封闭运作债券A(018898) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 42.63万元 | 0.60% | 11.15万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-02-22 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
