民生加银恒源债券 (018922.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-15 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0358元基金经理谢志华 、 刘昊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
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民生加银恒源债券(018922) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 68.66亿 | 72.01% |
| (其中) 债券 | 68.66亿 | 72.01% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 21.81亿 | 22.87% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.88亿 | 5.12% |
| 4 | 其他资产 | 15.51万 | 0.00% |
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