民生加银恒源债券 (018922.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0449元基金经理谢志华 、 刘昊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
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民生加银恒源债券(018922) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 802.29万元 | 0.30% | 267.43万元 | 0.10% |
