民生加银恒源债券
(018922.jj)民生加银基金管理有限公司		成立日期2023-08-15
总资产规模
85.94亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0449元基金经理谢志华 、 刘昊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.49%
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民生加银恒源债券(018922) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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民生加银恒源债券.(018922) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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民生加银恒源债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.04元85.94亿82.84亿元--
2024-03-31--84.13亿82.00亿元--
2023-12-311.00元72.32亿71.98亿元--
2023-08-151.00元80.00亿80.00亿元--

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