民生加银恒源债券 (018922.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-15 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0358元基金经理谢志华 、 刘昊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
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民生加银恒源债券(018922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-07-04 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-07-03 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-07-02 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-07-01 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-06-28 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-06-27 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-06-26 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-06-25 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-06-24 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-06-21 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-06-20 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-06-19 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-06-18 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-06-17 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-06-14 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-06-13 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-06-12 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-06-11 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-06-07 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-06-06 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-06-05 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-06-04 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-06-03 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-05-31 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-05-30 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-05-29 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-05-28 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-05-27 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-05-24 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-05-23 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-05-22 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-05-21 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-05-20 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-05-17 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-05-16 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-05-15 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-05-14 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-05-13 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-05-10 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-05-09 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-05-08 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-05-07 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-05-06 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-04-30 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-04-29 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-04-26 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-04-25 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-04-24 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-04-23 | 1.0364元 | 1.0364元 |
