南方金添利三年定开债券A (018924.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.27万 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0085元基金经理李璇管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.46% |
| 相关基金: | 主从基金南方金添利三年定开债券C | ||||
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南方金添利三年定开债券A(018924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0085元 | 1.0145元 |
| 2024-11-01 | 1.0065元 | 1.0125元 |
| 2024-10-25 | 1.0065元 | 1.0125元 |
| 2024-10-18 | 1.0087元 | 1.0147元 |
| 2024-10-11 | 1.0046元 | 1.0106元 |
| 2024-09-30 | 1.0054元 | 1.0114元 |
| 2024-09-27 | 1.0083元 | 1.0143元 |
| 2024-09-20 | 1.0100元 | 1.0160元 |
| 2024-09-13 | 1.0102元 | 1.0162元 |
| 2024-09-06 | 1.0097元 | 1.0157元 |
| 2024-08-30 | 1.0083元 | 1.0143元 |
| 2024-08-23 | 1.0082元 | 1.0142元 |
| 2024-08-16 | 1.0084元 | 1.0144元 |
| 2024-08-09 | 1.0081元 | 1.0141元 |
| 2024-08-02 | 1.0079元 | 1.0139元 |
| 2024-07-26 | 1.0075元 | 1.0135元 |
| 2024-07-19 | 1.0069元 | 1.0129元 |
| 2024-07-16 | 1.0068元 | 1.0128元 |
| 2024-07-12 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-07-05 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-06-28 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-06-21 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-06-14 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-06-07 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-05-31 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-05-24 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-05-17 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-05-10 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-04-30 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-04-26 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-04-19 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-04-12 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-04-03 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-03-29 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-03-22 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-03-15 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-03-08 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-03-01 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-02-23 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-02-08 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-02-02 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-01-26 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-01-19 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-01-12 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-01-05 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2023-12-29 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2023-12-22 | 0.9999元 | 0.9999元 |
