中银鑫呈一年定开债券发起式 (018959.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2023-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0341元基金经理周毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.57% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银鑫呈一年定开债券发起式(018959) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.82亿 | 80.97% |
| (其中) 债券 | 16.82亿 | 80.97% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.88亿 | 18.68% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 724.91万 | 0.35% |
| 4 | 其他资产 | 2,678.00 | 0.00% |
加载中......
