中银鑫呈一年定开债券发起式 (018959.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2023-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0341元基金经理周毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.57% |
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中银鑫呈一年定开债券发起式(018959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0341元 | 1.0671元 |
| 2024-12-20 | 1.0438元 | 1.0668元 |
| 2024-12-13 | 1.0419元 | 1.0649元 |
| 2024-12-06 | 1.0357元 | 1.0587元 |
| 2024-11-29 | 1.0324元 | 1.0554元 |
| 2024-11-22 | 1.0294元 | 1.0524元 |
| 2024-11-15 | 1.0285元 | 1.0515元 |
| 2024-11-08 | 1.0276元 | 1.0506元 |
| 2024-11-01 | 1.0260元 | 1.0490元 |
| 2024-10-25 | 1.0248元 | 1.0478元 |
| 2024-10-24 | 1.0249元 | 1.0479元 |
| 2024-10-23 | 1.0250元 | 1.0480元 |
| 2024-10-22 | 1.0257元 | 1.0487元 |
| 2024-10-21 | 1.0266元 | 1.0496元 |
| 2024-10-18 | 1.0267元 | 1.0497元 |
| 2024-10-17 | 1.0270元 | 1.0500元 |
| 2024-10-16 | 1.0263元 | 1.0493元 |
| 2024-10-15 | 1.0266元 | 1.0496元 |
| 2024-10-14 | 1.0261元 | 1.0491元 |
| 2024-10-11 | 1.0252元 | 1.0482元 |
| 2024-10-10 | 1.0241元 | 1.0471元 |
| 2024-10-09 | 1.0218元 | 1.0448元 |
| 2024-10-08 | 1.0218元 | 1.0448元 |
| 2024-09-30 | 1.0233元 | 1.0463元 |
| 2024-09-27 | 1.0254元 | 1.0484元 |
| 2024-09-26 | 1.0297元 | 1.0527元 |
| 2024-09-25 | 1.0306元 | 1.0536元 |
| 2024-09-24 | 1.0292元 | 1.0522元 |
| 2024-09-23 | 1.0300元 | 1.0530元 |
| 2024-09-20 | 1.0298元 | 1.0528元 |
| 2024-09-13 | 1.0286元 | 1.0516元 |
| 2024-09-06 | 1.0262元 | 1.0492元 |
| 2024-08-30 | 1.0236元 | 1.0466元 |
| 2024-08-23 | 1.0246元 | 1.0476元 |
| 2024-08-16 | 1.0245元 | 1.0475元 |
| 2024-08-09 | 1.0255元 | 1.0485元 |
| 2024-08-02 | 1.0272元 | 1.0502元 |
| 2024-07-26 | 1.0239元 | 1.0469元 |
| 2024-07-19 | 1.0205元 | 1.0435元 |
| 2024-07-12 | 1.0196元 | 1.0426元 |
| 2024-07-05 | 1.0190元 | 1.0420元 |
| 2024-06-28 | 1.0196元 | 1.0426元 |
| 2024-06-21 | 1.0173元 | 1.0403元 |
| 2024-06-14 | 1.0166元 | 1.0396元 |
| 2024-06-13 | 1.0162元 | 1.0392元 |
| 2024-06-07 | 1.0285元 | 1.0385元 |
| 2024-05-31 | 1.0262元 | 1.0362元 |
| 2024-05-24 | 1.0250元 | 1.0350元 |
| 2024-05-17 | 1.0230元 | 1.0330元 |
| 2024-05-10 | 1.0218元 | 1.0318元 |
