中银鑫呈一年定开债券发起式 (018959.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0236元基金经理周毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.69% |
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中银鑫呈一年定开债券发起式(018959) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0236元 | 1.0466元 |
| 2024-08-23 | 1.0246元 | 1.0476元 |
| 2024-08-16 | 1.0245元 | 1.0475元 |
| 2024-08-09 | 1.0255元 | 1.0485元 |
| 2024-08-02 | 1.0272元 | 1.0502元 |
| 2024-07-26 | 1.0239元 | 1.0469元 |
| 2024-07-19 | 1.0205元 | 1.0435元 |
| 2024-07-12 | 1.0196元 | 1.0426元 |
| 2024-07-05 | 1.0190元 | 1.0420元 |
| 2024-06-28 | 1.0196元 | 1.0426元 |
| 2024-06-21 | 1.0173元 | 1.0403元 |
| 2024-06-14 | 1.0166元 | 1.0396元 |
| 2024-06-13 | 1.0162元 | 1.0392元 |
| 2024-06-07 | 1.0285元 | 1.0385元 |
| 2024-05-31 | 1.0262元 | 1.0362元 |
| 2024-05-24 | 1.0250元 | 1.0350元 |
| 2024-05-17 | 1.0230元 | 1.0330元 |
| 2024-05-10 | 1.0218元 | 1.0318元 |
| 2024-04-30 | 1.0206元 | 1.0306元 |
| 2024-04-26 | 1.0216元 | 1.0316元 |
| 2024-04-19 | 1.0235元 | 1.0335元 |
| 2024-04-12 | 1.0206元 | 1.0306元 |
| 2024-04-03 | 1.0173元 | 1.0273元 |
| 2024-03-29 | 1.0159元 | 1.0259元 |
| 2024-03-22 | 1.0150元 | 1.0250元 |
| 2024-03-15 | 1.0140元 | 1.0240元 |
| 2024-03-08 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-03-01 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-02-23 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-02-08 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-02-02 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-01-26 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-01-19 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-01-12 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-01-05 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2023-12-29 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2023-12-22 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2023-12-15 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2023-12-08 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2023-12-01 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2023-11-24 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2023-11-17 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2023-11-10 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2023-11-03 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2023-10-27 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2023-10-20 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2023-10-13 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2023-09-28 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2023-09-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2023-09-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
