中银鑫呈一年定开债券发起式
(018959.jj)中银基金管理有限公司		成立日期2023-09-21
总资产规模
10.30亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0239元基金经理周毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.72%
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中银鑫呈一年定开债券发起式(018959) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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中银鑫呈一年定开债券发起式.(018959) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银鑫呈一年定开债券发起式历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.02元10.30亿10.10亿元--
2024-03-31--10.26亿10.10亿元--
2023-12-311.01元10.22亿10.10亿元--
2023-09-211.00元10.10亿10.10亿元--

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