国联恒鑫纯债E(018964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-07-04 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-07-03 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-07-02 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-07-01 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-06-28 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-06-27 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-06-26 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-06-25 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-06-24 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-06-21 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-06-20 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-06-19 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-06-18 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-06-17 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-06-14 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-06-13 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-06-12 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-06-11 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-06-07 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-06-06 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-06-05 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-06-04 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-06-03 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-05-31 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-05-30 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-05-29 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-05-28 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-05-27 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-05-24 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-05-23 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-05-22 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-05-21 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-05-20 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-05-17 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-05-16 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-05-15 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-05-14 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-05-13 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-05-10 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-05-09 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-05-08 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-05-07 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-05-06 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-04-30 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-04-29 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-04-26 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-04-25 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-04-24 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-04-23 | 1.0780元 | 1.0780元 |
