国联恒鑫纯债E(018964) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-12-19 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-12-18 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-12-17 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-12-16 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-12-13 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-12-12 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-12-11 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-12-10 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-12-09 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-12-06 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-12-05 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-12-04 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-12-03 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-12-02 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-11-29 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-11-28 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-11-27 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-11-26 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-11-25 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-11-22 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-11-21 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-11-20 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-11-19 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-11-18 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-11-15 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-11-14 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-11-13 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-11-12 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-11-11 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-11-08 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-11-07 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-11-06 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-11-05 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-11-04 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-11-01 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-10-31 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-10-30 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-10-29 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-10-28 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-10-25 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-10-24 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-10-23 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-10-22 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-10-21 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-10-18 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-10-17 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-10-16 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-10-15 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-10-14 | 1.0980元 | 1.0980元 |
