光大保德信恒利纯债债券D (018970.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0291元基金经理李怀定 、 邹强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信恒利纯债债券A | ||||
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光大保德信恒利纯债债券D(018970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0291元 | 1.0381元 |
| 2024-07-25 | 1.0288元 | 1.0378元 |
| 2024-07-24 | 1.0283元 | 1.0373元 |
| 2024-07-23 | 1.0280元 | 1.0370元 |
| 2024-07-22 | 1.0276元 | 1.0366元 |
| 2024-07-19 | 1.0269元 | 1.0359元 |
| 2024-07-18 | 1.0267元 | 1.0357元 |
| 2024-07-17 | 1.0267元 | 1.0357元 |
| 2024-07-16 | 1.0266元 | 1.0356元 |
| 2024-07-15 | 1.0264元 | 1.0354元 |
| 2024-07-12 | 1.0259元 | 1.0349元 |
| 2024-07-11 | 1.0256元 | 1.0346元 |
| 2024-07-10 | 1.0253元 | 1.0343元 |
| 2024-07-09 | 1.0252元 | 1.0342元 |
| 2024-07-08 | 1.0248元 | 1.0338元 |
| 2024-07-05 | 1.0253元 | 1.0343元 |
| 2024-07-04 | 1.0253元 | 1.0343元 |
| 2024-07-03 | 1.0251元 | 1.0341元 |
| 2024-07-02 | 1.0249元 | 1.0339元 |
| 2024-07-01 | 1.0247元 | 1.0337元 |
| 2024-06-28 | 1.0250元 | 1.0340元 |
| 2024-06-27 | 1.0246元 | 1.0336元 |
| 2024-06-26 | 1.0242元 | 1.0332元 |
| 2024-06-25 | 1.0241元 | 1.0331元 |
| 2024-06-24 | 1.0239元 | 1.0329元 |
| 2024-06-21 | 1.0238元 | 1.0328元 |
| 2024-06-20 | 1.0239元 | 1.0329元 |
| 2024-06-19 | 1.0238元 | 1.0328元 |
| 2024-06-18 | 1.0237元 | 1.0327元 |
| 2024-06-17 | 1.0235元 | 1.0325元 |
| 2024-06-14 | 1.0233元 | 1.0323元 |
| 2024-06-13 | 1.0230元 | 1.0320元 |
| 2024-06-12 | 1.0229元 | 1.0319元 |
| 2024-06-11 | 1.0229元 | 1.0319元 |
| 2024-06-07 | 1.0226元 | 1.0316元 |
| 2024-06-06 | 1.0223元 | 1.0313元 |
| 2024-06-05 | 1.0219元 | 1.0309元 |
| 2024-06-04 | 1.0215元 | 1.0305元 |
| 2024-06-03 | 1.0214元 | 1.0304元 |
| 2024-05-31 | 1.0208元 | 1.0298元 |
| 2024-05-30 | 1.0208元 | 1.0298元 |
| 2024-05-29 | 1.0207元 | 1.0297元 |
| 2024-05-28 | 1.0202元 | 1.0292元 |
| 2024-05-27 | 1.0200元 | 1.0290元 |
| 2024-05-24 | 1.0197元 | 1.0287元 |
| 2024-05-23 | 1.0196元 | 1.0286元 |
| 2024-05-22 | 1.0192元 | 1.0282元 |
| 2024-05-21 | 1.0189元 | 1.0279元 |
| 2024-05-20 | 1.0190元 | 1.0280元 |
| 2024-05-17 | 1.0186元 | 1.0276元 |
