光大保德信恒利纯债债券D (018970.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2023-08-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0179元基金经理李怀定 、 邹强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信恒利纯债债券A | ||||
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光大保德信恒利纯债债券D(018970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0179元 | 1.0548元 |
| 2024-12-20 | 1.0174元 | 1.0543元 |
| 2024-12-19 | 1.0163元 | 1.0532元 |
| 2024-12-18 | 1.0164元 | 1.0533元 |
| 2024-12-17 | 1.0171元 | 1.0540元 |
| 2024-12-16 | 1.0173元 | 1.0542元 |
| 2024-12-13 | 1.0159元 | 1.0528元 |
| 2024-12-12 | 1.0146元 | 1.0515元 |
| 2024-12-11 | 1.0145元 | 1.0514元 |
| 2024-12-10 | 1.0141元 | 1.0510元 |
| 2024-12-09 | 1.0120元 | 1.0489元 |
| 2024-12-06 | 1.0111元 | 1.0480元 |
| 2024-12-05 | 1.0110元 | 1.0479元 |
| 2024-12-04 | 1.0107元 | 1.0476元 |
| 2024-12-03 | 1.0096元 | 1.0465元 |
| 2024-12-02 | 1.0092元 | 1.0461元 |
| 2024-11-29 | 1.0072元 | 1.0441元 |
| 2024-11-28 | 1.0063元 | 1.0432元 |
| 2024-11-27 | 1.0056元 | 1.0425元 |
| 2024-11-26 | 1.0054元 | 1.0423元 |
| 2024-11-25 | 1.0051元 | 1.0420元 |
| 2024-11-22 | 1.0043元 | 1.0412元 |
| 2024-11-21 | 1.0040元 | 1.0409元 |
| 2024-11-20 | 1.0036元 | 1.0405元 |
| 2024-11-19 | 1.0037元 | 1.0406元 |
| 2024-11-18 | 1.0033元 | 1.0402元 |
| 2024-11-15 | 1.0037元 | 1.0406元 |
| 2024-11-14 | 1.0035元 | 1.0404元 |
| 2024-11-13 | 1.0033元 | 1.0402元 |
| 2024-11-12 | 1.0033元 | 1.0402元 |
| 2024-11-11 | 1.0025元 | 1.0394元 |
| 2024-11-08 | 1.0018元 | 1.0387元 |
| 2024-11-07 | 1.0014元 | 1.0383元 |
| 2024-11-06 | 1.0007元 | 1.0376元 |
| 2024-11-05 | 1.0006元 | 1.0375元 |
| 2024-11-04 | 1.0001元 | 1.0370元 |
| 2024-11-01 | 0.9995元 | 1.0364元 |
| 2024-10-31 | 0.9987元 | 1.0356元 |
| 2024-10-30 | 0.9984元 | 1.0353元 |
| 2024-10-29 | 0.9984元 | 1.0353元 |
| 2024-10-28 | 0.9983元 | 1.0352元 |
| 2024-10-25 | 0.9988元 | 1.0357元 |
| 2024-10-24 | 0.9992元 | 1.0361元 |
| 2024-10-23 | 1.0121元 | 1.0362元 |
| 2024-10-22 | 1.0133元 | 1.0374元 |
| 2024-10-21 | 1.0140元 | 1.0381元 |
| 2024-10-18 | 1.0139元 | 1.0380元 |
| 2024-10-17 | 1.0140元 | 1.0381元 |
| 2024-10-16 | 1.0131元 | 1.0372元 |
| 2024-10-15 | 1.0128元 | 1.0369元 |
