国泰君安新材料混合发起A (018983.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9210元持有人户数17.00基金经理冯自力管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率300.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.68% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安新材料混合发起C | ||||
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国泰君安新材料混合发起A(018983) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-09-27 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-09-26 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-09-25 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-09-24 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-09-23 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-09-20 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-09-19 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-09-18 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-09-13 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-09-12 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-09-11 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-09-10 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-09-09 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-09-06 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-09-05 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-09-04 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-09-03 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-09-02 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-08-30 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-08-29 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-08-28 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-08-27 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-08-26 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-08-23 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-08-22 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-08-21 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-08-20 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-08-19 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-08-16 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-08-15 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-08-14 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-08-13 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-08-12 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-08-09 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-08-08 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-08-07 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-08-06 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-08-05 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-08-02 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-08-01 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-07-31 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-07-30 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-07-29 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-07-26 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-07-25 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-07-24 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-07-23 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-07-22 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-07-19 | 0.8597元 | 0.8597元 |
