信澳双创智选混合C (018986.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数148.00 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1799元基金经理冯玺祥管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率15.10% |
| 相关基金: | 主从基金信澳双创智选混合A | ||||
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信澳双创智选混合C(018986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2024-12-24 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-12-23 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-12-20 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-12-19 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2024-12-18 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-12-17 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-12-16 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2024-12-13 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-12-12 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2024-12-11 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2024-12-10 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2024-12-09 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2024-12-06 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2024-12-05 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-12-04 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2024-12-03 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-12-02 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-11-29 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-11-28 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-11-27 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-11-26 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-11-25 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-11-22 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-11-21 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2024-11-20 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2024-11-19 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-11-18 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-11-15 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-11-14 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2024-11-13 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-11-12 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-11-11 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2024-11-08 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2024-11-07 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2024-11-06 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-11-05 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2024-11-04 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-11-01 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-10-31 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-10-30 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-10-29 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-10-28 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2024-10-25 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-10-24 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-10-23 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-10-22 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-10-21 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-10-18 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-10-17 | 1.0546元 | 1.0546元 |
