信澳双创智选混合C (018986.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8601元基金经理冯玺祥管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.97% |
| 相关基金: | 主从基金信澳双创智选混合A | ||||
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信澳双创智选混合C(018986) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-07-30 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-07-29 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-07-26 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2024-07-25 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-07-24 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-07-23 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-07-22 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-07-19 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-07-18 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-07-17 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-07-16 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-07-15 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-07-12 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-07-11 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-07-10 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-07-09 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-07-08 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-07-05 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-07-04 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-07-03 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-07-02 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-07-01 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-06-28 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-06-27 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-06-26 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-06-25 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-06-24 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-06-21 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-06-20 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-06-19 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-06-18 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-06-17 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-06-14 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-06-13 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-06-12 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-06-11 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-06-07 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-06-06 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-06-05 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-06-04 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-06-03 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-05-31 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-05-30 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-05-29 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-05-28 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-05-27 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-05-24 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-05-23 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-05-22 | 0.9291元 | 0.9291元 |
