中银弘享债券B
(018997.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2.00		成立日期2023-08-02
总资产规模
19.43元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0250元基金经理易芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.62%
相关基金: 主从基金中银弘享债券A
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中银弘享债券B(018997) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
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  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资39.20亿99.58%
(其中) 债券39.20亿99.58%
2 返售型金融资产-3,137.000.00%
3 银行存款及结算备付金1,066.61万0.27%
4 其他资产571.72万0.15%
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