中银弘享债券B (018997.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2.00	成立日期	2023-08-02	总资产规模	19.43元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0250元基金经理易芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.62%
相关基金:	主从基金中银弘享债券A
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中银弘享债券B(018997) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-13

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-13	2023-12-13	0.011 元	--	--	1.08%	1.08%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。