中银弘享债券B (018997.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0235元基金经理易芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.79% |
| 相关基金: | 主从基金中银弘享债券A | ||||
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中银弘享债券B(018997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0235元 | 1.0345元 |
| 2024-08-29 | 1.0235元 | 1.0345元 |
| 2024-08-28 | 1.0235元 | 1.0345元 |
| 2024-08-27 | 1.0230元 | 1.0340元 |
| 2024-08-26 | 1.0240元 | 1.0350元 |
| 2024-08-23 | 1.0245元 | 1.0355元 |
| 2024-08-22 | 1.0245元 | 1.0355元 |
| 2024-08-21 | 1.0245元 | 1.0355元 |
| 2024-08-20 | 1.0250元 | 1.0360元 |
| 2024-08-19 | 1.0250元 | 1.0360元 |
| 2024-08-16 | 1.0250元 | 1.0360元 |
| 2024-08-15 | 1.0250元 | 1.0360元 |
| 2024-08-14 | 1.0255元 | 1.0365元 |
| 2024-08-13 | 1.0245元 | 1.0355元 |
| 2024-08-12 | 1.0235元 | 1.0345元 |
| 2024-08-09 | 1.0255元 | 1.0365元 |
| 2024-08-08 | 1.0265元 | 1.0375元 |
| 2024-08-07 | 1.0276元 | 1.0386元 |
| 2024-08-06 | 1.0270元 | 1.0380元 |
| 2024-08-05 | 1.0276元 | 1.0386元 |
| 2024-08-02 | 1.0276元 | 1.0386元 |
| 2024-08-01 | 1.0270元 | 1.0380元 |
| 2024-07-31 | 1.0265元 | 1.0375元 |
| 2024-07-30 | 1.0260元 | 1.0370元 |
| 2024-07-29 | 1.0260元 | 1.0370元 |
| 2024-07-26 | 1.0255元 | 1.0365元 |
| 2024-07-25 | 1.0250元 | 1.0360元 |
| 2024-07-24 | 1.0245元 | 1.0355元 |
| 2024-07-23 | 1.0245元 | 1.0355元 |
| 2024-07-22 | 1.0240元 | 1.0350元 |
| 2024-07-19 | 1.0230元 | 1.0340元 |
| 2024-07-18 | 1.0230元 | 1.0340元 |
| 2024-07-17 | 1.0230元 | 1.0340元 |
| 2024-07-16 | 1.0230元 | 1.0340元 |
| 2024-07-15 | 1.0230元 | 1.0340元 |
| 2024-07-12 | 1.0224元 | 1.0334元 |
| 2024-07-11 | 1.0219元 | 1.0329元 |
| 2024-07-10 | 1.0219元 | 1.0329元 |
| 2024-07-09 | 1.0219元 | 1.0329元 |
| 2024-07-08 | 1.0214元 | 1.0324元 |
| 2024-07-05 | 1.0224元 | 1.0334元 |
| 2024-07-04 | 1.0230元 | 1.0340元 |
| 2024-07-03 | 1.0230元 | 1.0340元 |
| 2024-07-02 | 1.0224元 | 1.0334元 |
| 2024-07-01 | 1.0219元 | 1.0329元 |
| 2024-06-28 | 1.0230元 | 1.0340元 |
| 2024-06-27 | 1.0230元 | 1.0340元 |
| 2024-06-26 | 1.0224元 | 1.0334元 |
| 2024-06-25 | 1.0224元 | 1.0334元 |
| 2024-06-24 | 1.0219元 | 1.0329元 |
