中银弘享债券B(018997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0250元 | 1.0360元 |
| 2024-11-11 | 1.0245元 | 1.0355元 |
| 2024-11-08 | 1.0245元 | 1.0355元 |
| 2024-11-07 | 1.0245元 | 1.0355元 |
| 2024-11-06 | 1.0240元 | 1.0350元 |
| 2024-11-05 | 1.0240元 | 1.0350元 |
| 2024-11-04 | 1.0240元 | 1.0350元 |
| 2024-11-01 | 1.0240元 | 1.0350元 |
| 2024-10-31 | 1.0235元 | 1.0345元 |
| 2024-10-30 | 1.0230元 | 1.0340元 |
| 2024-10-29 | 1.0230元 | 1.0340元 |
| 2024-10-28 | 1.0230元 | 1.0340元 |
| 2024-10-25 | 1.0235元 | 1.0345元 |
| 2024-10-24 | 1.0235元 | 1.0345元 |
| 2024-10-23 | 1.0235元 | 1.0345元 |
| 2024-10-22 | 1.0240元 | 1.0350元 |
| 2024-10-21 | 1.0245元 | 1.0355元 |
| 2024-10-18 | 1.0245元 | 1.0355元 |
| 2024-10-17 | 1.0245元 | 1.0355元 |
| 2024-10-16 | 1.0240元 | 1.0350元 |
| 2024-10-15 | 1.0240元 | 1.0350元 |
| 2024-10-14 | 1.0235元 | 1.0345元 |
| 2024-10-11 | 1.0230元 | 1.0340元 |
| 2024-10-10 | 1.0219元 | 1.0329元 |
| 2024-10-09 | 1.0204元 | 1.0314元 |
| 2024-10-08 | 1.0209元 | 1.0319元 |
| 2024-09-30 | 1.0224元 | 1.0334元 |
| 2024-09-27 | 1.0245元 | 1.0355元 |
| 2024-09-26 | 1.0265元 | 1.0375元 |
| 2024-09-25 | 1.0265元 | 1.0375元 |
| 2024-09-24 | 1.0255元 | 1.0365元 |
| 2024-09-23 | 1.0260元 | 1.0370元 |
| 2024-09-20 | 1.0260元 | 1.0370元 |
| 2024-09-19 | 1.0260元 | 1.0370元 |
| 2024-09-18 | 1.0260元 | 1.0370元 |
| 2024-09-13 | 1.0255元 | 1.0365元 |
| 2024-09-12 | 1.0250元 | 1.0360元 |
| 2024-09-11 | 1.0250元 | 1.0360元 |
| 2024-09-10 | 1.0245元 | 1.0355元 |
| 2024-09-09 | 1.0245元 | 1.0355元 |
| 2024-09-06 | 1.0245元 | 1.0355元 |
| 2024-09-05 | 1.0245元 | 1.0355元 |
| 2024-09-04 | 1.0245元 | 1.0355元 |
| 2024-09-03 | 1.0240元 | 1.0350元 |
| 2024-09-02 | 1.0240元 | 1.0350元 |
| 2024-08-30 | 1.0235元 | 1.0345元 |
| 2024-08-29 | 1.0235元 | 1.0345元 |
| 2024-08-28 | 1.0235元 | 1.0345元 |
| 2024-08-27 | 1.0230元 | 1.0340元 |
| 2024-08-26 | 1.0240元 | 1.0350元 |
