万家趋势领先混合A (018999.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0346元基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
| 相关基金: | 主从基金万家趋势领先混合C | ||||
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万家趋势领先混合A(018999) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.85亿 | 91.34% |
| (其中) 股票 | 1.85亿 | 91.34% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 13.50万 | 0.07% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,314.31万 | 6.49% |
| 4 | 其他资产 | 425.04万 | 2.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.14%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 7,726.90万 | 38.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,589.26万 | 17.72% |
| 制造业 | 2,683.65万 | 13.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.05万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.21%) |
|---|---|---|
| 材料 | 2,095.28万 | 10.35% |
| 能源 | 2,056.49万 | 10.15% |
| 工业 | 345.85万 | 1.71% |
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