万家趋势领先混合A (018999.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1,023.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9932元基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率379.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.41% |
| 相关基金: | 主从基金万家趋势领先混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家趋势领先混合A(018999) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 132.77万元 | 1.20% | 22.13万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
