万家趋势领先混合A (018999.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1,023.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9932元基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率379.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.41% |
| 相关基金: | 主从基金万家趋势领先混合C | ||||
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万家趋势领先混合A(018999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-12-20 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-12-19 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-12-18 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-12-17 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-12-16 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-12-13 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-12-12 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-12-11 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-12-10 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-12-09 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-12-06 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-12-05 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-12-04 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-12-03 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-12-02 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-11-29 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-11-28 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-11-27 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-11-26 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-11-25 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-11-22 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-11-21 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-11-20 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-11-19 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-11-18 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-11-15 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-11-14 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-11-13 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-12 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-11-11 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-11-08 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-11-07 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-11-06 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-11-05 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-11-04 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-11-01 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-10-31 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-10-30 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-10-29 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-10-28 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-10-25 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-10-24 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-10-23 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-10-22 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-10-21 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-10-18 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-10-17 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-10-16 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-10-15 | 1.0703元 | 1.0703元 |
