万家趋势领先混合A (018999.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0346元基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
| 相关基金: | 主从基金万家趋势领先混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家趋势领先混合A(018999) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-07-25 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-07-24 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-07-23 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-07-22 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-07-19 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-07-18 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-07-17 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-07-16 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-07-15 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-07-12 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-07-11 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-07-10 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-07-09 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2024-07-08 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-07-05 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-07-04 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-07-03 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-07-02 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-07-01 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-06-28 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-06-27 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-06-26 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-06-25 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-06-24 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-06-21 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-06-20 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-06-19 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-06-18 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-06-17 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-06-14 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-06-13 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-06-12 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-06-11 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-06-07 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-06-06 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2024-06-05 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-06-04 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2024-06-03 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-05-31 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-05-30 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-05-29 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-05-28 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2024-05-27 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2024-05-24 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-05-23 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2024-05-22 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2024-05-21 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-05-20 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2024-05-17 | 1.1871元 | 1.1871元 |
