富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）Y (019012.jj) | 成立日期 | 2023-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8649元基金经理王登元管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.46% |
| 相关基金: | 主从基金富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）A | ||||
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富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）Y(019012) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-08-27 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-08-26 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-08-23 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-08-22 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-08-21 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-08-20 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2024-08-19 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-08-16 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-08-15 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-08-14 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-08-13 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-08-12 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-08-09 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-08-08 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-08-07 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-08-06 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-08-05 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-08-02 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-08-01 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-07-31 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-07-30 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-07-29 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-07-26 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-07-25 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-07-24 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-07-23 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-07-22 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-07-19 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-07-18 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-07-17 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-07-16 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-07-15 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-07-12 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-07-11 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-07-10 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-07-09 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-07-08 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-07-05 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-07-04 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-07-03 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-07-02 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-07-01 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-06-28 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-06-27 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-06-26 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-06-25 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-06-24 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-06-21 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-06-20 | 0.9270元 | 0.9270元 |
