中欧国企红利混合C (019016.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数4,264.00 | 成立日期 | 2023-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0392元基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.73% |
| 相关基金: | 主从基金中欧国企红利混合A | ||||
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中欧国企红利混合C(019016) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.044 元 | 2.69亿 | 1,184.02万元 | 4.02% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
