中欧国企红利混合C
(019016.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数4,264.00		成立日期2023-09-28
总资产规模
3.07亿元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0392元基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.73%
相关基金: 主从基金中欧国企红利混合A
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中欧国企红利混合C(019016) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中欧国企红利混合C.(019016) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧国企红利混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.14元3.07亿2.69亿元--
2024-06-301.06元3.29亿3.10亿元--
2024-03-31--2.37亿2.27亿元--
2023-12-310.96元1.61亿1.68亿元--
2023-09-25----2.03亿元--

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