中欧国企红利混合C
(019016.jj)中欧基金管理有限公司
成立日期2023-09-28
总资产规模
3.29亿 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.0073基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.84%
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中欧国企红利混合C(019016) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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中欧国企红利混合C.(019016) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧国企红利混合C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.063.29亿3.10亿--
2024-03-31--2.37亿2.27亿--
2023-12-310.961.61亿1.68亿--
2023-09-25----2.03亿--