中欧国企红利混合C (019016.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数4,264.00 | 成立日期 | 2023-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0392元基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.73% |
| 相关基金: | 主从基金中欧国企红利混合A | ||||
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中欧国企红利混合C(019016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0392元 | 1.0832元 |
| 2024-12-20 | 1.0351元 | 1.0791元 |
| 2024-12-19 | 1.0429元 | 1.0869元 |
| 2024-12-18 | 1.0514元 | 1.0954元 |
| 2024-12-17 | 1.0448元 | 1.0888元 |
| 2024-12-16 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-12-13 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-12-12 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-12-11 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-12-10 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-12-09 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-12-06 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-12-05 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-12-04 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-12-03 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-12-02 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-11-29 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-11-28 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-11-27 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-11-26 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-11-25 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-11-22 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-11-21 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-11-20 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-11-19 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-11-18 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-11-15 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-11-14 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-11-13 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-11-12 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-11-11 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-11-08 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-11-07 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-11-06 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-11-05 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-11-04 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-11-01 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-10-31 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-10-30 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-10-29 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-10-28 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-10-25 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-10-24 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-10-23 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-10-22 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-10-21 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-10-18 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-10-17 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-10-16 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-10-15 | 1.0642元 | 1.0642元 |
