中欧国企红利混合C (019016.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0073元基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.84% |
| 相关基金: | 主从基金中欧国企红利混合A | ||||
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中欧国企红利混合C(019016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-08-29 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-08-28 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-08-27 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-08-26 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-08-23 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-08-22 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-08-21 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-08-20 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-08-19 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-08-16 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-08-15 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-08-14 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-08-13 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-08-12 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-08-09 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-08-08 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-08-07 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-08-06 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-08-05 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-08-02 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-08-01 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-07-31 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-07-30 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-07-29 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-07-26 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-07-25 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-07-24 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-07-23 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-07-22 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-07-19 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-07-18 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-07-17 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-07-16 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-07-15 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-07-12 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-07-11 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-07-10 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-07-09 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-07-08 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-07-05 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-07-04 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-07-03 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-07-02 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-07-01 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-06-28 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-06-27 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-06-26 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-06-25 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-06-24 | 1.0482元 | 1.0482元 |
