中欧国企红利混合C (019016.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0392元基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金中欧国企红利混合A | ||||
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中欧国企红利混合C(019016) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 96.56万元 | 1.20% | 16.09万元 | 0.20% |
