汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期 (019017.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0165元持有人户数3,615.00基金经理傅煜清 、 刘洋管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.64% |
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汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期(019017) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.47亿 | 97.15% |
| (其中) 债券 | 6.47亿 | 97.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 121.51万 | 0.18% |
| 3 | 其他资产 | 1,778.11万 | 2.67% |
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