汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期 (019017.jj)汇丰晋信基金管理有限公司	成立日期	2023-12-15	总资产规模	5.97亿元 (2024-06-30)	基金类型指数型基金当前净值1.0149元基金经理傅煜清、刘洋管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.48%
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汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期(019017) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期.(019017) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.01元	5.97亿	5.89亿元	--
2024-03-31	--	7.44亿	7.39亿元	--
2023-12-12	--	--	14.73亿元	--