汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期
(019017.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数3,615.00		成立日期2023-12-15
总资产规模
4.08亿元 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值1.0184元基金经理傅煜清 、 刘洋管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.83%
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期(019017) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期.(019017) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.02元4.08亿4.01亿元--
2024-06-301.01元5.97亿5.89亿元--
2024-03-31--7.44亿7.39亿元--
2023-12-12----14.73亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。