汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期 (019017.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数3,615.00 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0184元基金经理傅煜清 、 刘洋管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.83% |
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汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期(019017) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 基金简称 | 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
| 基金主代码 | 019017 |
| 运作方式 | 契约型开放式，每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置7天的最短持有期限 |
| 合同生效日 | 2023-12-12 |
| 总份额 | 4.01亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金主要投资于同业存单，通过指数化投资，密切跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的证券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中，如果标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 1、资产配置策略 本基金主要以标的指数的成份券和备选成份券为基础，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金跟踪标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的80%。 2、同业存单投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 3、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，谨慎投资资产支持证券。 4、债券投资策略 本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势，采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略，力求获取高于业绩比较基准的回报。未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为同业存单指数基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
