易方达医疗保健行业混合C (019020.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.8880元基金经理杨桢霄管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.39% |
| 相关基金: | 主从基金易方达医疗保健行业混合A | ||||
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易方达医疗保健行业混合C(019020) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 53.43亿 | 93.41% |
| (其中) 股票 | 53.43亿 | 93.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 627.16万 | 0.11% |
| (其中) 债券 | 627.16万 | 0.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.47亿 | 6.07% |
| 4 | 其他资产 | 2,368.35万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 47.41亿 | 82.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.01亿 | 10.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.21万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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