易方达医疗保健行业混合C (019020.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.8880元基金经理杨桢霄管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.39% |
| 相关基金: | 主从基金易方达医疗保健行业混合A | ||||
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易方达医疗保健行业混合C(019020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.8880元 | 2.8880元 |
| 2024-07-25 | 2.9120元 | 2.9120元 |
| 2024-07-24 | 2.9070元 | 2.9070元 |
| 2024-07-23 | 2.9450元 | 2.9450元 |
| 2024-07-22 | 3.0500元 | 3.0500元 |
| 2024-07-19 | 3.0000元 | 3.0000元 |
| 2024-07-18 | 2.9850元 | 2.9850元 |
| 2024-07-17 | 2.9410元 | 2.9410元 |
| 2024-07-16 | 2.8780元 | 2.8780元 |
| 2024-07-15 | 2.8770元 | 2.8770元 |
| 2024-07-12 | 2.9180元 | 2.9180元 |
| 2024-07-11 | 2.8750元 | 2.8750元 |
| 2024-07-10 | 2.8200元 | 2.8200元 |
| 2024-07-09 | 2.8370元 | 2.8370元 |
| 2024-07-08 | 2.8620元 | 2.8620元 |
| 2024-07-05 | 2.9590元 | 2.9590元 |
| 2024-07-04 | 2.8390元 | 2.8390元 |
| 2024-07-03 | 2.8690元 | 2.8690元 |
| 2024-07-02 | 2.9100元 | 2.9100元 |
| 2024-07-01 | 2.9640元 | 2.9640元 |
| 2024-06-28 | 2.9770元 | 2.9770元 |
| 2024-06-27 | 3.0160元 | 3.0160元 |
| 2024-06-26 | 3.0700元 | 3.0700元 |
| 2024-06-25 | 3.0070元 | 3.0070元 |
| 2024-06-24 | 3.0410元 | 3.0410元 |
| 2024-06-21 | 3.0840元 | 3.0840元 |
| 2024-06-20 | 3.0510元 | 3.0510元 |
| 2024-06-19 | 3.0420元 | 3.0420元 |
| 2024-06-18 | 3.0700元 | 3.0700元 |
| 2024-06-17 | 3.1080元 | 3.1080元 |
| 2024-06-14 | 3.0860元 | 3.0860元 |
| 2024-06-13 | 3.1670元 | 3.1670元 |
| 2024-06-12 | 3.1670元 | 3.1670元 |
| 2024-06-11 | 3.1620元 | 3.1620元 |
| 2024-06-07 | 3.1130元 | 3.1130元 |
| 2024-06-06 | 3.1280元 | 3.1280元 |
| 2024-06-05 | 3.1780元 | 3.1780元 |
| 2024-06-04 | 3.1750元 | 3.1750元 |
| 2024-06-03 | 3.1370元 | 3.1370元 |
| 2024-05-31 | 3.1700元 | 3.1700元 |
| 2024-05-30 | 3.1560元 | 3.1560元 |
| 2024-05-29 | 3.1520元 | 3.1520元 |
| 2024-05-28 | 3.1680元 | 3.1680元 |
| 2024-05-27 | 3.1790元 | 3.1790元 |
| 2024-05-24 | 3.1650元 | 3.1650元 |
| 2024-05-23 | 3.2020元 | 3.2020元 |
| 2024-05-22 | 3.2520元 | 3.2520元 |
| 2024-05-21 | 3.2810元 | 3.2810元 |
| 2024-05-20 | 3.2860元 | 3.2860元 |
| 2024-05-17 | 3.2870元 | 3.2870元 |
