易方达医疗保健行业混合C (019020.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.07万 | 成立日期 | 2023-10-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.0990元基金经理杨桢霄管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.39% |
| 相关基金: | 主从基金易方达医疗保健行业混合A | ||||
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易方达医疗保健行业混合C(019020) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 3,535.34万元 | 1.20% | 589.22万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 7,464.92万元 | 1.20% | 1,244.15万元 | 0.20% |
| 2023-11-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-10-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 4,055.75万元 | 1.50% | 675.96万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 5,522.48万元 | 1.50% | 920.41万元 | 0.25% |
