易方达信息行业精选股票C (019024.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数62.00 | 成立日期 | 2023-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8768元基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.59% |
| 相关基金: | 主从基金易方达信息行业精选股票A | ||||
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易方达信息行业精选股票C(019024) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.93亿 | 85.41% |
| (其中) 股票 | 19.93亿 | 85.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.84万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 50.84万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.26亿 | 13.97% |
| 4 | 其他资产 | 1,385.59万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.58亿 | 53.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.41亿 | 6.04% |
| 租赁和商务服务业 | 4,803.64万 | 2.06% |
| 金融业 | 3,993.10万 | 1.71% |
| 采矿业 | 963.93万 | 0.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 940.21万 | 0.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.87%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2.21亿 | 9.46% |
| 电信服务 | 1.97亿 | 8.44% |
| 金融 | 3,464.20万 | 1.48% |
| 信息技术 | 3,446.17万 | 1.48% |
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