易方达信息行业精选股票C (019024.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7222元基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.22% |
| 相关基金: | 主从基金易方达信息行业精选股票A | ||||
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易方达信息行业精选股票C(019024) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.80亿 | 87.47% |
| (其中) 股票 | 17.80亿 | 87.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 52.96万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 52.96万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.22亿 | 10.91% |
| 4 | 其他资产 | 3,252.15万 | 1.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.13亿 | 69.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.06亿 | 5.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,875.91万 | 2.40% |
| 采矿业 | 939.13万 | 0.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 734.23万 | 0.36% |
| 租赁和商务服务业 | 190.95万 | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.46%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1.04亿 | 5.11% |
| 非必需消费品 | 8,856.57万 | 4.35% |
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