易方达信息行业精选股票C (019024.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7222元基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.22% |
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易方达信息行业精选股票C(019024) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,089.04万元 | 1.20% | 181.51万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,161.47万元 | 1.20% | 526.91万元 | 0.20% |
| 2023-11-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,864.94万元 | 1.50% | 310.82万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,798.77万元 | 1.50% | 633.13万元 | 0.25% |
