易方达信息行业精选股票C (019024.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数62.00 | 成立日期 | 2023-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8768元基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.59% |
| 相关基金: | 主从基金易方达信息行业精选股票A | ||||
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易方达信息行业精选股票C(019024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-12-19 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-12-18 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-12-17 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-12-16 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-12-13 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-12-12 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-12-11 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-12-10 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-12-09 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-12-06 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-12-05 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-12-04 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-12-03 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-12-02 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-11-29 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-11-28 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-11-27 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-11-26 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-11-25 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-11-22 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-11-21 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-11-20 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-11-19 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-11-18 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2024-11-15 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-11-14 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-11-13 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-11-12 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-11-11 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-11-08 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-11-07 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-11-06 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-11-05 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-11-04 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-11-01 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-10-31 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-10-30 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-10-29 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-10-28 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-10-25 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-10-24 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-10-23 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-10-22 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-10-21 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-10-18 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-10-17 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-10-16 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-10-15 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-10-14 | 0.8600元 | 0.8600元 |
