易方达信息行业精选股票C (019024.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7222元基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.22% |
| 相关基金: | 主从基金易方达信息行业精选股票A | ||||
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易方达信息行业精选股票C(019024) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-08-29 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-08-28 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-08-27 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-08-26 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-08-23 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-08-22 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-08-21 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-08-20 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-08-19 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-08-16 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-08-15 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-08-14 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-08-13 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-08-12 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-08-09 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-08-08 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-08-07 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-08-06 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-08-05 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-08-02 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-08-01 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-07-31 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-07-30 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-07-29 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-07-26 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-07-25 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-07-24 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-07-23 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-07-22 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-07-19 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-07-18 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-07-17 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-07-16 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-07-15 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-07-12 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-07-11 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-07-10 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-07-09 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-07-08 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-07-05 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-07-04 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-07-03 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-07-02 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-07-01 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-06-28 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-06-27 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-06-26 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-06-25 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-06-24 | 0.7889元 | 0.7889元 |
