华宝医药生物混合C (019029.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数393.00 | 成立日期 | 2023-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2410元基金经理张金涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.03% |
| 相关基金: | 主从基金华宝医药生物混合A | ||||
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华宝医药生物混合C(019029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 2.2410元 | 2.7020元 |
| 2024-12-23 | 2.2240元 | 2.6850元 |
| 2024-12-20 | 2.2740元 | 2.7350元 |
| 2024-12-19 | 2.2660元 | 2.7270元 |
| 2024-12-18 | 2.2810元 | 2.7420元 |
| 2024-12-17 | 2.2880元 | 2.7490元 |
| 2024-12-16 | 2.3120元 | 2.7730元 |
| 2024-12-13 | 2.3480元 | 2.8090元 |
| 2024-12-12 | 2.3900元 | 2.8510元 |
| 2024-12-11 | 2.3850元 | 2.8460元 |
| 2024-12-10 | 2.3950元 | 2.8560元 |
| 2024-12-09 | 2.4160元 | 2.8770元 |
| 2024-12-06 | 2.4270元 | 2.8880元 |
| 2024-12-05 | 2.4100元 | 2.8710元 |
| 2024-12-04 | 2.4150元 | 2.8760元 |
| 2024-12-03 | 2.4640元 | 2.9250元 |
| 2024-12-02 | 2.4680元 | 2.9290元 |
| 2024-11-29 | 2.4230元 | 2.8840元 |
| 2024-11-28 | 2.3910元 | 2.8520元 |
| 2024-11-27 | 2.4130元 | 2.8740元 |
| 2024-11-26 | 2.3210元 | 2.7820元 |
| 2024-11-25 | 2.3000元 | 2.7610元 |
| 2024-11-22 | 2.2840元 | 2.7450元 |
| 2024-11-21 | 2.3860元 | 2.8470元 |
| 2024-11-20 | 2.3790元 | 2.8400元 |
| 2024-11-19 | 2.2590元 | 2.7200元 |
| 2024-11-18 | 2.2400元 | 2.7010元 |
| 2024-11-15 | 2.3010元 | 2.7620元 |
| 2024-11-14 | 2.3440元 | 2.8050元 |
| 2024-11-13 | 2.4090元 | 2.8700元 |
| 2024-11-12 | 2.4460元 | 2.9070元 |
| 2024-11-11 | 2.4440元 | 2.9050元 |
| 2024-11-08 | 2.4140元 | 2.8750元 |
| 2024-11-07 | 2.4270元 | 2.8880元 |
| 2024-11-06 | 2.3980元 | 2.8590元 |
| 2024-11-05 | 2.4080元 | 2.8690元 |
| 2024-11-04 | 2.3760元 | 2.8370元 |
| 2024-11-01 | 2.3590元 | 2.8200元 |
| 2024-10-31 | 2.3380元 | 2.7990元 |
| 2024-10-30 | 2.3580元 | 2.8190元 |
| 2024-10-29 | 2.3930元 | 2.8540元 |
| 2024-10-28 | 2.4420元 | 2.9030元 |
| 2024-10-25 | 2.4130元 | 2.8740元 |
| 2024-10-24 | 2.3940元 | 2.8550元 |
| 2024-10-23 | 2.4140元 | 2.8750元 |
| 2024-10-22 | 2.4280元 | 2.8890元 |
| 2024-10-21 | 2.4550元 | 2.9160元 |
| 2024-10-18 | 2.4390元 | 2.9000元 |
| 2024-10-17 | 2.3620元 | 2.8230元 |
| 2024-10-16 | 2.3430元 | 2.8040元 |
