华宝医药生物混合C (019029.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1530元基金经理张金涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.24% |
| 相关基金: | 主从基金华宝医药生物混合A | ||||
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华宝医药生物混合C(019029) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.1530元 | 2.6140元 |
| 2024-08-29 | 2.1620元 | 2.6230元 |
| 2024-08-28 | 2.1520元 | 2.6130元 |
| 2024-08-27 | 2.1570元 | 2.6180元 |
| 2024-08-26 | 2.1420元 | 2.6030元 |
| 2024-08-23 | 2.1420元 | 2.6030元 |
| 2024-08-22 | 2.1600元 | 2.6210元 |
| 2024-08-21 | 2.1450元 | 2.6060元 |
| 2024-08-20 | 2.1410元 | 2.6020元 |
| 2024-08-19 | 2.1690元 | 2.6300元 |
| 2024-08-16 | 2.1910元 | 2.6520元 |
| 2024-08-15 | 2.1670元 | 2.6280元 |
| 2024-08-14 | 2.1570元 | 2.6180元 |
| 2024-08-13 | 2.1800元 | 2.6410元 |
| 2024-08-12 | 2.1890元 | 2.6500元 |
| 2024-08-09 | 2.1660元 | 2.6270元 |
| 2024-08-08 | 2.1840元 | 2.6450元 |
| 2024-08-07 | 2.1750元 | 2.6360元 |
| 2024-08-06 | 2.1840元 | 2.6450元 |
| 2024-08-05 | 2.1480元 | 2.6090元 |
| 2024-08-02 | 2.1540元 | 2.6150元 |
| 2024-08-01 | 2.1420元 | 2.6030元 |
| 2024-07-31 | 2.1600元 | 2.6210元 |
| 2024-07-30 | 2.0610元 | 2.5220元 |
| 2024-07-29 | 2.0870元 | 2.5480元 |
| 2024-07-26 | 2.1060元 | 2.5670元 |
| 2024-07-25 | 2.1170元 | 2.5780元 |
| 2024-07-24 | 2.1250元 | 2.5860元 |
| 2024-07-23 | 2.1570元 | 2.6180元 |
| 2024-07-22 | 2.2350元 | 2.6960元 |
| 2024-07-19 | 2.2190元 | 2.6800元 |
| 2024-07-18 | 2.2270元 | 2.6880元 |
| 2024-07-17 | 2.2090元 | 2.6700元 |
| 2024-07-16 | 2.1790元 | 2.6400元 |
| 2024-07-15 | 2.1900元 | 2.6510元 |
| 2024-07-12 | 2.2220元 | 2.6830元 |
| 2024-07-11 | 2.1830元 | 2.6440元 |
| 2024-07-10 | 2.1460元 | 2.6070元 |
| 2024-07-09 | 2.1500元 | 2.6110元 |
| 2024-07-08 | 2.1560元 | 2.6170元 |
| 2024-07-05 | 2.2240元 | 2.6850元 |
| 2024-07-04 | 2.1340元 | 2.5950元 |
| 2024-07-03 | 2.1650元 | 2.6260元 |
| 2024-07-02 | 2.1930元 | 2.6540元 |
| 2024-07-01 | 2.2180元 | 2.6790元 |
| 2024-06-28 | 2.2160元 | 2.6770元 |
| 2024-06-27 | 2.2460元 | 2.7070元 |
| 2024-06-26 | 2.2870元 | 2.7480元 |
| 2024-06-25 | 2.2440元 | 2.7050元 |
| 2024-06-24 | 2.2780元 | 2.7390元 |
